الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46435C1014
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
ETF
الأسهم2.57%
خدمات التكنولوجيا0.85%
القطاع المالي0.52%
التكنولوجيا الإلكترونية0.23%
وسائل النقل0.18%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.12%
خدمات المستهلك0.11%
خدمات0.11%
تكنولوجيا الصحة0.10%
خدمات التوزيع0.07%
الخدمات التجارية0.06%
تجارة التجزئة0.05%
الخدمات الصناعية0.05%
مستهلك - غير معمرة0.03%
معادن الطاقة0.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.02%
الصناعات التحويلية0.02%
متفرقات0.01%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.01%
الاتصالات0.01%
الخدمات الصحية0.00%
السندات والنقد وغيرها97.43%
ETF97.56%
السيولة النقدية−0.14%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.99%
أوربا0.01%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
XUU أهم الحيازات هي iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF و iShares Core S&P 500 ETF، وتحتل 47.23النسبة المئوية 46.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
XUU بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.15 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.16%.
XUU الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.94 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 3.21% خلال الشهر الماضي.
XUU تمثل تدفقات الأموال 252.12 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، XUU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
XUU يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٠ فبراير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
XUU نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
XUU يتبع S&P Total Market Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
XUU يستثمر في الصناديق.
XUU ارتفع السعر بنسبة 4.57٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم XUU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.34% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 20.31% في عام واحد.
XUU يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.