الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Core Plus Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٩ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA0556561029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات52.68%
الحكومة40.69%
البلدية4.71%
السيولة النقدية1.66%
متفرقات0.14%
Securitized0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.62%
أوقيانيا0.72%
أوربا0.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZCPB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 52.68% من الأسهم Government، وبنسبة 40.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZCPB بلغت الأرباح الأخيرة 0.20 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.20 CAD في شكل أرباح،
ZCPB الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.28 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.46% خلال الشهر الماضي.
ZCPB تمثل تدفقات الأموال 813.21 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZCPB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.20 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZCPB يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٩ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZCPB نسبة المصروفات هي 0.57% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.57% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZCPB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZCPB يستثمر في السندات.
ZCPB ارتفع السعر بنسبة 0.18٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.97٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZCPB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.84% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.72٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.81% في عام واحد.
ZCPB يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.