الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Discount Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05590X1024
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة64.82%
الشركات35.13%
Securitized0.20%
السيولة النقدية−0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZDB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.82% من الأسهم Corporate، وبنسبة 35.13% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZDB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 0.5% 01-DEC-2030 و Canada Treasury Bonds 0.25% 01-MAR-2026، وتحتل 10.84النسبة المئوية 5.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZDB بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 CAD في شكل أرباح،
ZDB الأصول الخاضعة للإدارة هي 814.01 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.27% خلال الشهر الماضي.
ZDB تمثل تدفقات الأموال 94.03 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZDB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZDB يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ١٠ فبراير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZDB نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZDB يتبع FTSE Canada Universe Discount Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZDB يستثمر في السندات.
ZDB ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.20%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZDB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.03٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.35% في عام واحد.
ZDB يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.