الإحصائيات الرئيسية
حول BMO International Dividend ETF CAD Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ نوفمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA09658Q1081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم98.82%
القطاع المالي24.83%
تكنولوجيا الصحة13.10%
مستهلك - غير معمرة11.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.21%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.85%
السلع الاستهلاكية المُعمرة5.82%
خدمات5.48%
الاتصالات5.22%
معادن الطاقة5.19%
الصناعات التحويلية4.05%
خدمات التوزيع2.66%
التكنولوجيا الإلكترونية2.38%
تجارة التجزئة2.19%
الخدمات التجارية1.37%
خدمات التكنولوجيا1.10%
وسائل النقل0.81%
السندات والنقد وغيرها1.18%
الحكومة0.66%
السيولة النقدية0.52%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا69.00%
أسيا25.88%
أوقيانيا4.46%
أمريكا الشمالية0.66%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZDI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.83% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZDI أهم الحيازات هي LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE و Rio Tinto plc، وتحتل 2.61النسبة المئوية 2.55والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZDI بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 CAD في شكل أرباح،
ZDI الأصول الخاضعة للإدارة هي 662.73 M CAD. لقد انخفض بنسبة 6.79٪ خلال الشهر الماضي.
ZDI تمثل تدفقات الأموال 93.62 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZDI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZDI يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٥ نوفمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZDI نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZDI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZDI يستثمر في الأسهم.
ZDI انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZDI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.29% في عام واحد.
ZDI يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.