الإحصائيات الرئيسية
حول BMO MSCI EAFE Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٠ فبراير ٢٠١٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05579E1097
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم95.73%
القطاع المالي24.43%
تكنولوجيا الصحة10.51%
التكنولوجيا الإلكترونية8.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.22%
مستهلك - غير معمرة8.18%
خدمات التكنولوجيا5.74%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.58%
خدمات3.39%
معادن الطاقة3.23%
الاتصالات2.88%
الصناعات التحويلية2.87%
تجارة التجزئة2.81%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.58%
الخدمات التجارية1.96%
وسائل النقل1.94%
خدمات التوزيع1.34%
خدمات المستهلك1.17%
الخدمات الصناعية0.89%
متفرقات0.33%
الخدمات الصحية0.26%
السندات والنقد وغيرها4.27%
ETF3.67%
السيولة النقدية0.53%
متفرقات0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا63.56%
أسيا24.90%
أوقيانيا6.83%
أمريكا الشمالية3.77%
الشرق الأوسط0.94%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZEA يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.43% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.51% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZEA أهم الحيازات هي iShares Core MSCI EAFE ETF و SAP SE، وتحتل 3.67النسبة المئوية 1.53والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZEA بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.67%.
ZEA الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.69 B CAD. لقد ارتفعت بنسبة 10.43% خلال الشهر الماضي.
ZEA تمثل تدفقات الأموال 788.79 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZEA تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZEA يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ١٠ فبراير ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZEA نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZEA يتبع MSCI EAFE. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZEA يستثمر في الأسهم.
ZEA ارتفع السعر بنسبة 4.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.52٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZEA الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.22% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.26% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.81٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.22% في عام واحد.
ZEA يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.