الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Emerging Markets Bond Hedged to CAD Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index - CAD
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
عائد رأس المال
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05560F1071
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة92.33%
الشركات7.66%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا27.96%
أوربا22.66%
الشرق الأوسط19.98%
أمريكا اللاتينية19.34%
أمريكا الشمالية10.06%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZEF يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 92.33% من الأسهم Corporate، وبنسبة 7.66% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ZEF أهم الحيازات هي Government of Brazil 6.625% 15-MAR-2035 و Government of Indonesia 3.85% 15-OCT-2030، وتحتل 3.41النسبة المئوية 3.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
ZEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 665.22 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.14% خلال الشهر الماضي.
ZEF تمثل تدفقات الأموال 46.59 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.34%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZEF يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢١ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZEF نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZEF يتبع Bloomberg Barclays Emerging Markets Tradable External Debt (EMTED) GDP Weighted Capped Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZEF يستثمر في السندات.
ZEF انخفض السعر بنسبة −0.20٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.08%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.27% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.25% في عام واحد.
ZEF يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.