BMO SIA Focused North American Equity Fund
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BMO SIA Focused North American Equity Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 ديسمبر 2018
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management Corp.
المعرّفات
3
ISIN CA09661G1054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم94.17%
القطاع المالي18.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة17.69%
التكنولوجيا الإلكترونية12.42%
خدمات التكنولوجيا11.76%
تجارة التجزئة10.30%
الخدمات التجارية6.12%
خدمات المستهلك5.99%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.83%
الاتصالات5.66%
السندات والنقد وغيرها5.83%
متفرقات4.92%
السيولة النقدية0.92%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.09%
أسيا4.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.41% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZFN أهم الحيازات هي GE Aerospace و Goldman Sachs Group, Inc.، وتحتل 6.38النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZFN بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.50 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 61.29%.
ZFN الأصول الخاضعة للإدارة هي 241.33 M CAD. لقد انخفض بنسبة 5.69٪ خلال الشهر الماضي.
ZFN تمثل تدفقات الأموال −58.32 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZFN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.31 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZFN يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 ديسمبر 2018، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZFN نسبة المصروفات هي 0.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZFN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZFN يستثمر في الأسهم.
ZFN يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.