BMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity FundBMO SIA Focused North American Equity Fund

BMO SIA Focused North American Equity Fund

لا صفقات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪241.33 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−56.50 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
0.49%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.90 M‬
نسبة المصاريف
0.98%

حول BMO SIA Focused North American Equity Fund


المُصدر
العلامة التجارية
BMO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
11 ديسمبر 2018
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management Corp.
المعرّفات
3
ISIN CA09661G1054

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
أمريكا الشمالية
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 30 سبتمبر 2025
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تجارة التجزئة
الأسهم‪94.17‬%
القطاع المالي‪18.41‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪17.69‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.42‬%
خدمات التكنولوجيا‪11.76‬%
تجارة التجزئة‪10.30‬%
الخدمات التجارية‪6.12‬%
خدمات المستهلك‪5.99‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪5.83‬%
الاتصالات‪5.66‬%
السندات والنقد وغيرها‪5.83‬%
متفرقات‪4.92‬%
السيولة النقدية‪0.92‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
95%4%
أمريكا الشمالية‪95.09%‬
أسيا‪4.91%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZFN يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 18.41% من الأسهم Non-Energy Minerals، وبنسبة 17.69% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZFN أهم الحيازات هي GE Aerospace و Goldman Sachs Group, Inc.، وتحتل 6.38النسبة المئوية 6.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZFN بلغت الأرباح الأخيرة 0.31 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.50 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 61.29%.
ZFN الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪241.33 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 5.69٪ خلال الشهر الماضي.
ZFN تمثل تدفقات الأموال ‪−58.32 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZFN تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.49%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (5 يناير 2026) مبلغ 0.31 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZFN يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 11 ديسمبر 2018، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZFN نسبة المصروفات هي 0.98% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.98% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZFN يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZFN يستثمر في الأسهم.
ZFN يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.