الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Global Strategic Bond Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ مايو ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
BMO Investments, Inc.
ISIN
CA09660D1033
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات65.24%
الحكومة29.18%
متفرقات3.25%
السيولة النقدية2.33%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية55.43%
أوربا17.66%
الشرق الأوسط11.31%
أمريكا اللاتينية10.58%
أسيا2.60%
أفريقيا2.43%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZGSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 65.24% من الأسهم Government، وبنسبة 29.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZGSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 CAD في شكل أرباح،
ZGSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 14.20 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 1.06% خلال الشهر الماضي.
ZGSB تمثل تدفقات الأموال 3.72 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZGSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZGSB يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ مايو ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZGSB نسبة المصروفات هي 0.82% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.82% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZGSB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZGSB يستثمر في السندات.
ZGSB ارتفع السعر بنسبة 1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZGSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.92% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.92% في عام واحد.
ZGSB يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.