الإحصائيات الرئيسية
حول BMO MSCI India Selection Equity Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ يناير ٢٠١٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05575G1081
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم101.60%
القطاع المالي28.09%
معادن الطاقة14.14%
خدمات التكنولوجيا11.34%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.13%
مستهلك - غير معمرة8.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.96%
وسائل النقل4.90%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.75%
الصناعات التحويلية3.87%
خدمات3.66%
تكنولوجيا الصحة2.15%
تجارة التجزئة1.63%
الخدمات الصحية1.58%
خدمات المستهلك1.14%
السندات والنقد وغيرها−1.60%
السيولة النقدية−1.60%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.54% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 14.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
ZID أهم الحيازات هي HDFC Bank Limited و Reliance Industries Limited، وتحتل 18.84النسبة المئوية 14.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZID بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 CAD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.50 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 249.65%.
ZID الأصول الخاضعة للإدارة هي 217.94 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.13٪ خلال الشهر الماضي.
ZID تمثل تدفقات الأموال −175.76 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
ZID يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ١٩ يناير ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZID نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZID يتبع MSCI India ESG Leaders Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZID يستثمر في الأسهم.
ZID انخفض السعر بنسبة −2.43٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.50%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.75% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.39بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −9.47% في عام واحد.
ZID يتم التداول بسعر أعلى (0.24%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.