الإحصائيات الرئيسية
حول BMO MSCI EAFE High Quality Index ETF CAD Units Trust Unit
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05613P1027
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.61%
تكنولوجيا الصحة21.21%
مستهلك - غير معمرة16.78%
التكنولوجيا الإلكترونية11.55%
القطاع المالي11.49%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.47%
خدمات التكنولوجيا5.07%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.54%
الخدمات التجارية4.11%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.92%
تجارة التجزئة3.36%
الصناعات التحويلية2.75%
خدمات المستهلك1.37%
الاتصالات0.68%
وسائل النقل0.61%
خدمات التوزيع0.29%
الخدمات الصحية0.22%
خدمات0.18%
السندات والنقد وغيرها0.39%
السيولة النقدية0.39%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا73.47%
أسيا19.03%
أوقيانيا6.87%
الشرق الأوسط0.63%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZIQ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 21.21% من الأسهم Consumer Non-Durables، وبنسبة 16.78% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZIQ أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 4.94النسبة المئوية 3.84والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZIQ بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 CAD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 8.33%.
ZIQ الأصول الخاضعة للإدارة هي 222.01 M CAD. لقد انخفض بنسبة 2.24٪ خلال الشهر الماضي.
ZIQ تمثل تدفقات الأموال 200.66 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZIQ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZIQ يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZIQ يتبع MSCI EAFE Quality Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZIQ يستثمر في الأسهم.
ZIQ ارتفع السعر بنسبة 1.27٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZIQ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.89% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.35% في عام واحد.
ZIQ يتم التداول بسعر أعلى (0.18%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.