الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Low Volatility International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management Corp.
ISIN
CA05581C1095
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
خدمات
الاتصالات
الأسهم99.14%
القطاع المالي17.22%
تكنولوجيا الصحة13.12%
مستهلك - غير معمرة12.08%
خدمات11.60%
الاتصالات10.95%
خدمات التكنولوجيا7.71%
الخدمات التجارية7.17%
الصناعات التحويلية3.47%
تجارة التجزئة3.43%
وسائل النقل3.36%
خدمات المستهلك1.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.49%
التكنولوجيا الإلكترونية1.19%
الخدمات الصحية1.11%
معادن الطاقة0.94%
خدمات التوزيع0.89%
الخدمات الصناعية0.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.73%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.22%
السندات والنقد وغيرها0.86%
السيولة النقدية0.63%
الحكومة0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا72.70%
أسيا20.22%
أوقيانيا4.65%
الشرق الأوسط2.00%
أمريكا الشمالية0.45%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZLI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.22% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
ZLI أهم الحيازات هي Orange SA و Koninklijke Ahold Delhaize N.V.، وتحتل 2.16النسبة المئوية 1.71والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZLI بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 CAD في شكل أرباح،
ZLI الأصول الخاضعة للإدارة هي 271.77 M CAD. لقد انخفض بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي.
ZLI تمثل تدفقات الأموال −13.97 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZLI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZLI يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
ZLI نسبة المصروفات هي 0.47% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.47% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZLI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZLI يستثمر في الأسهم.
ZLI ارتفع السعر بنسبة 0.45٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.38٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZLI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.45% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.97٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 14.31% في عام واحد.
ZLI يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.