ابدأ الآن
BMO Canadian MBS Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO Canadian MBS Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO Canadian MBS Index ETF CAD Units Trust Units

BMO Canadian MBS Index ETF CAD Units Trust Units

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪439.04 M‬ CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪11.82 M‬ CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.29 M‬
نسبة المصاريف
0.17%

حول BMO Canadian MBS Index ETF CAD Units Trust Units


المُصدر
Bank of Montreal
العلامة التجارية
BMO
الصفحة الرئيسية
bmogam.com
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
FTSE Canada NHA MBS 975 Index - CAD - Benchmark TR Gross
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
Identifiers
3
ISINCA05591H1064

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الحكومة، مدعومة بالرهن العقاري
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
Securitized‪90.79‬%
السيولة النقدية‪9.21‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZMBS بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
ZMBS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪439.04 M‬ CAD. لقد انخفض بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي.
ZMBS تمثل تدفقات الأموال ‪11.82 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZMBS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZMBS يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZMBS نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZMBS يتبع FTSE Canada NHA MBS 975 Index - CAD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZMBS يستثمر في السندات.
ZMBS انخفض السعر بنسبة −0.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.69٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZMBS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.84% في عام واحد.
ZMBS يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.