الإحصائيات الرئيسية
حول BMO S&P US Mid Cap Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589X1050
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.85%
القطاع المالي23.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.24%
التكنولوجيا الإلكترونية9.42%
خدمات التكنولوجيا7.95%
تكنولوجيا الصحة5.94%
تجارة التجزئة5.62%
الخدمات الصناعية5.18%
خدمات المستهلك4.13%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.54%
وسائل النقل3.20%
خدمات3.01%
الصناعات التحويلية2.93%
خدمات التوزيع2.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
معادن الطاقة2.59%
الخدمات التجارية2.46%
مستهلك - غير معمرة2.25%
الخدمات الصحية2.00%
الاتصالات0.70%
متفرقات0.21%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.98%
أوربا2.02%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZMID يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.27% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.24% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZMID أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Pure Storage, Inc. Class A، وتحتل 0.94النسبة المئوية 0.85والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZMID بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح،
ZMID الأصول الخاضعة للإدارة هي 287.14 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.38% خلال الشهر الماضي.
ZMID تمثل تدفقات الأموال −53.14 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZMID تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZMID يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZMID نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZMID يتبع S&P Mid Cap 400. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZMID يستثمر في الأسهم.
ZMID انخفض السعر بنسبة −2.24٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.10٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZMID الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.54٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.75% في عام واحد.
ZMID يتم التداول بسعر أعلى (1.28%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.