BMO Real Return Bond Index ETFBMO Real Return Bond Index ETFBMO Real Return Bond Index ETF

BMO Real Return Bond Index ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪79.80 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−4.96 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.53%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.55 M‬
نسبة المصاريف
0.28%

حول BMO Real Return Bond Index ETF


المُصدر
العلامة التجارية
BMO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ مايو ٢٠١٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
FTSE Canada Real Return Non-Agency Bond Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05571V1094

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
حكومة، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
متعدد العوامل
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
متعدد العوامل

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪100.44‬%
السيولة النقدية‪−0.44‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZRR بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 CAD في شكل أرباح،
ZRR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪79.80 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 2.80% خلال الشهر الماضي.
ZRR تمثل تدفقات الأموال ‪−4.96 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZRR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZRR يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ١٩ مايو ٢٠١٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZRR نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZRR يتبع FTSE Canada Real Return Non-Agency Bond Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZRR يستثمر في السندات.
ZRR ارتفع السعر بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.30%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZRR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.39٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.47% في عام واحد.
ZRR يتم التداول بسعر أعلى (0.22%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.