BMO Short-Term Bond Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO Short-Term Bond Index ETF CAD Units Trust UnitsBMO Short-Term Bond Index ETF CAD Units Trust Units

BMO Short-Term Bond Index ETF CAD Units Trust Units

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪147.97 M‬CAD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪51.31 M‬CAD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.10%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.02 M‬
نسبة المصاريف
0.10%

حول BMO Short-Term Bond Index ETF CAD Units Trust Units


المُصدر
العلامة التجارية
BMO
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays Canadian Government/Credit 1-5 Years Index - CAD
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA09660M1032

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
كندا
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪54.36‬%
الشركات‪45.17‬%
Securitized‪0.42‬%
متفرقات‪0.07‬%
السيولة النقدية‪−0.01‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.1%0.1%
أمريكا الشمالية‪99.87%‬
أسيا‪0.07%‬
أوربا‪0.06%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


ZSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 54.36% من الأسهم Corporate، وبنسبة 45.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZSB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 و Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030، وتحتل 3.79النسبة المئوية 3.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 CAD في شكل أرباح،
ZSB الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪147.97 M‬ CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.17% خلال الشهر الماضي.
ZSB تمثل تدفقات الأموال ‪51.31 M‬ CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZSB يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZSB نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSB يتبع Bloomberg Barclays Canadian Government/Credit 1-5 Years Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSB يستثمر في السندات.
ZSB انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.96% في عام واحد.
ZSB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.