الإحصائيات الرئيسية
حول BMO Short-Term Bond Index ETF CAD Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ مارس ٢٠١٨
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA09660M1032
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة54.36%
الشركات45.17%
Securitized0.42%
متفرقات0.07%
السيولة النقدية−0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.87%
أسيا0.07%
أوربا0.06%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZSB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 54.36% من الأسهم Corporate، وبنسبة 45.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZSB أهم الحيازات هي Canada Treasury Bonds 2.75% 01-MAR-2030 و Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030، وتحتل 3.79النسبة المئوية 3.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZSB بلغت الأرباح الأخيرة 0.39 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.39 CAD في شكل أرباح،
ZSB الأصول الخاضعة للإدارة هي 147.97 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.17% خلال الشهر الماضي.
ZSB تمثل تدفقات الأموال 51.31 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.39 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZSB يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢ مارس ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZSB نسبة المصروفات هي 0.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSB يتبع Bloomberg Barclays Canadian Government/Credit 1-5 Years Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSB يستثمر في السندات.
ZSB انخفض السعر بنسبة −0.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.93٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.96% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.54% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.96% في عام واحد.
ZSB يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.