الإحصائيات الرئيسية
حول BMO S&P US Small Cap Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.95%
القطاع المالي28.02%
التكنولوجيا الإلكترونية9.92%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.28%
تكنولوجيا الصحة7.67%
خدمات التكنولوجيا6.93%
الصناعات التحويلية4.76%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.43%
تجارة التجزئة4.34%
خدمات المستهلك4.22%
الخدمات الصناعية3.65%
مستهلك - غير معمرة2.98%
خدمات2.12%
وسائل النقل2.11%
الخدمات التجارية2.05%
معادن الطاقة2.01%
خدمات التوزيع1.73%
الخدمات الصحية1.48%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.33%
الاتصالات0.84%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها0.05%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.25%
أوربا0.60%
الشرق الأوسط0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.02% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 9.92% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZSML أهم الحيازات هي Mr. Cooper Group, Inc. و Kratos Defense & Security Solutions, Inc.، وتحتل 0.84النسبة المئوية 0.76والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZSML بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.69%.
ZSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 101.89 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 10.12% خلال الشهر الماضي.
ZSML تمثل تدفقات الأموال −54.72 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.26%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZSML يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZSML نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSML يتبع S&P SmallCap 600 Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSML يستثمر في الأسهم.
ZSML ارتفع السعر بنسبة 4.07٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.58٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.61% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.46% في عام واحد.
ZSML يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.