الإحصائيات الرئيسية
حول BMO S&P US Small Cap Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٥ فبراير ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05589W2067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم100.03%
القطاع المالي25.33%
التكنولوجيا الإلكترونية12.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.11%
تكنولوجيا الصحة7.93%
خدمات التكنولوجيا7.67%
الخدمات الصناعية4.46%
تجارة التجزئة4.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.15%
الصناعات التحويلية4.12%
خدمات المستهلك3.90%
مستهلك - غير معمرة2.64%
معادن الطاقة2.31%
خدمات2.09%
وسائل النقل1.92%
الخدمات التجارية1.90%
الخدمات الصحية1.88%
خدمات التوزيع1.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.29%
الاتصالات1.15%
متفرقات0.10%
السندات والنقد وغيرها−0.03%
السيولة النقدية−0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.25%
أوربا0.60%
الشرق الأوسط0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZSML يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 25.34% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 12.25% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZSML أهم الحيازات هي Sandisk Corporation و Sterling Infrastructure, Inc.، وتحتل 1.88النسبة المئوية 0.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZSML بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.13 CAD في شكل أرباح،
ZSML الأصول الخاضعة للإدارة هي 93.18 M CAD. لقد انخفض بنسبة 10.65٪ خلال الشهر الماضي.
ZSML تمثل تدفقات الأموال −70.07 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZSML تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.27%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZSML يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٥ فبراير ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZSML نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZSML يتبع S&P SmallCap 600 Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZSML يستثمر في الأسهم.
ZSML انخفض السعر بنسبة −6.71٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.26%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZSML الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.17% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.02بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −4.83% في عام واحد.
ZSML يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.