الإحصائيات الرئيسية
حول BMO US Aggregate Bond Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05592U1066
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
ETF
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة49.43%
ETF26.26%
الشركات23.70%
السيولة النقدية0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.69%
أوربا1.89%
أسيا0.93%
أمريكا اللاتينية0.27%
أوقيانيا0.17%
الشرق الأوسط0.05%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZUAG يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 49.43% من الأسهم Corporate، وبنسبة 23.70% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZUAG بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 CAD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.07 CAD في شكل أرباح،
ZUAG الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.18 M CAD. لقد انخفض بنسبة 15.47٪ خلال الشهر الماضي.
ZUAG تمثل تدفقات الأموال −7.17 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZUAG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.29%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
ZUAG يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٢٣ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZUAG نسبة المصروفات هي 0.09% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.09% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZUAG يتبع Bloomberg US Aggregate Bond Index - CAD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZUAG يستثمر في السندات.
ZUAG ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 2.00٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZUAG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.31% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.08% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.31% في عام واحد.
ZUAG يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.