الإحصائيات الرئيسية
حول BMO MSCI Canada Value Index ETF CAD Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584R1038
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
الأسهم99.85%
القطاع المالي38.03%
معادن الطاقة16.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة9.70%
خدمات التكنولوجيا9.60%
وسائل النقل8.22%
تجارة التجزئة3.72%
الصناعات التحويلية3.22%
خدمات2.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.41%
مستهلك - غير معمرة1.94%
الاتصالات1.03%
التكنولوجيا الإلكترونية0.89%
الخدمات الصناعية0.79%
الخدمات التجارية0.53%
خدمات التوزيع0.41%
السندات والنقد وغيرها0.15%
السيولة النقدية0.15%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZVC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 38.03% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 16.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZVC أهم الحيازات هي Toronto-Dominion Bank و Bank of Nova Scotia، وتحتل 7.79النسبة المئوية 6.42والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZVC بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.21 CAD في شكل أرباح،
ZVC الأصول الخاضعة للإدارة هي 35.79 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 5.71% خلال الشهر الماضي.
ZVC تمثل تدفقات الأموال −26.67 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZVC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.21 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZVC يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZVC نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZVC يتبع MSCI Canada Enhanced Value Capped Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZVC يستثمر في الأسهم.
ZVC ارتفع السعر بنسبة 6.36٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZVC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.86% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.29% في عام واحد.
ZVC يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.