الإحصائيات الرئيسية
حول BMO MSCI USA Value Index ETF CAD Units Trust Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أكتوبر ٢٠١٧
الهيكل
صندوق الاستثمار المتبادل الكندي (ON)
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
BMO Asset Management, Inc.
ISIN
CA05584G1072
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.79%
التكنولوجيا الإلكترونية27.37%
القطاع المالي18.44%
السلع الاستهلاكية المُعمرة9.69%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.96%
الاتصالات5.80%
تكنولوجيا الصحة4.71%
خدمات التكنولوجيا4.69%
خدمات المستهلك4.11%
تجارة التجزئة3.75%
معادن الطاقة2.87%
الصناعات التحويلية2.45%
مستهلك - غير معمرة2.38%
وسائل النقل2.26%
خدمات2.24%
الخدمات الصحية1.33%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.21%
الخدمات التجارية0.30%
الخدمات الصناعية0.18%
خدمات التوزيع0.04%
السندات والنقد وغيرها0.21%
السيولة النقدية0.21%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.20%
أوربا3.80%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
ZVU يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 27.37% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
ZVU أهم الحيازات هي Cisco Systems, Inc. و Intel Corporation، وتحتل 6.97النسبة المئوية 3.63والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
ZVU بلغت الأرباح الأخيرة 0.15 CAD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.16 CAD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 6.67%.
ZVU الأصول الخاضعة للإدارة هي 58.74 M CAD. لقد ارتفعت بنسبة 4.39% خلال الشهر الماضي.
ZVU تمثل تدفقات الأموال 11.27 M CAD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، ZVU تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.15 CAD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
ZVU يتم إصدار الأسهم Bank of Montreal تحت العلامة التجارية BMO. تم إطلاق ETF في ٤ أكتوبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
ZVU نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
ZVU يتبع MSCI USA Enhanced Value Capped Index - CAD. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
ZVU يستثمر في الأسهم.
ZVU ارتفع السعر بنسبة 6.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم ZVU الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 12.45٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.29% في عام واحد.
ZVU يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.