Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bd ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Shin Kong FTSE 15 Years Investment Grade USD Corporate Bd ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يناير ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Shin Kong Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000775B6
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية81.44%
الشركات18.56%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.83%
أوربا6.17%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00775B بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.38 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.57%.
00775B الأصول الخاضعة للإدارة هي 7.42 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 2.70% خلال الشهر الماضي.
00775B تمثل تدفقات الأموال 2.62 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00775B تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00775B يتم إصدار الأسهم Shin Kong Financial Holding Co. Ltd. تحت العلامة التجارية Shin Kong. تم إطلاق ETF في ٢٥ يناير ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00775B يتبع FTSE World Broad Investment-Grade USD Corporate Bond 15+ Years ex-BBB Custom Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00775B يستثمر نقدًا.
00775B ارتفع السعر بنسبة 2.59٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −10.13%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00775B الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.17% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.12٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.17% في عام واحد.
00775B يتم التداول بسعر أعلى (0.47%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.