الإحصائيات الرئيسية
حول Cathay U.S. PHLX Semiconductor Sector ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000083005
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.80%
التكنولوجيا الإلكترونية88.07%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.04%
خدمات التكنولوجيا1.69%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.06%
أوربا9.02%
أسيا4.33%
الشرق الأوسط0.59%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00830 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 88.07% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 10.04% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
00830 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Broadcom Inc.، وتحتل 10.68النسبة المئوية 9.52والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00830 بلغت الأرباح الأخيرة 3.96 TWD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.51 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.87%.
00830 الأصول الخاضعة للإدارة هي 29.22 B TWD. لقد انخفض بنسبة 12.20٪ خلال الشهر الماضي.
00830 تمثل تدفقات الأموال −2.72 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00830 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ فبراير ٢٠٢٥) مبلغ 3.96 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
00830 يتم إصدار الأسهم Cathay Financial Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Cathay. تم إطلاق ETF في ٢٣ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00830 نسبة المصروفات هي 0.56% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.56% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00830 يتبع PHLX Semiconductor Sector Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00830 يستثمر في الأسهم.
00830 ارتفع السعر بنسبة 18.78٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00830 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.30% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 18.20% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.87٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.30% في عام واحد.
00830 يتم التداول بسعر أعلى (3.23%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.