الإحصائيات الرئيسية
حول Fubon Solactive Metaverse ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٢
طريقة التكرار
مادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW0000090307
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.59%
التكنولوجيا الإلكترونية44.41%
خدمات التكنولوجيا41.50%
تجارة التجزئة7.22%
القطاع المالي2.22%
تكنولوجيا الصحة1.24%
السندات والنقد وغيرها3.41%
ETF2.29%
Futures1.12%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية86.28%
أسيا8.17%
أوربا5.55%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00903 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 44.41% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 41.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
00903 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Meta Platforms Inc Class A، وتحتل 10.88النسبة المئوية 8.78والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00903 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.36 B TWD. لقد انخفض بنسبة 20.94٪ خلال الشهر الماضي.
00903 تمثل تدفقات الأموال −1.15 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، 00903 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
00903 يتم إصدار الأسهم Fubon Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Fubon. تم إطلاق ETF في ١٤ يناير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00903 نسبة المصروفات هي 1.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00903 يتبع Solactive Metaverse Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00903 يستثمر في الأسهم.
00903 ارتفع السعر بنسبة 4.55٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 20.46٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00903 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 16.79٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.21% في عام واحد.
00903 يتم التداول بسعر أعلى (1.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.