الإحصائيات الرئيسية
حول Franklin Templeton SinoAm Taiwan Smart ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ أبريل ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
المستشار الأساسي
Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Mgmt, Inc
ISIN
TW0000090505
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم98.21%
التكنولوجيا الإلكترونية66.40%
القطاع المالي10.52%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.80%
وسائل النقل3.15%
الاتصالات2.93%
الخدمات الصناعية2.05%
الصناعات التحويلية1.62%
مستهلك - غير معمرة1.54%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.42%
الخدمات التجارية1.26%
تجارة التجزئة0.90%
تكنولوجيا الصحة0.69%
خدمات المستهلك0.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.36%
خدمات التكنولوجيا0.11%
السندات والنقد وغيرها1.79%
السيولة النقدية0.90%
متفرقات0.89%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00905 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 66.40% من الأسهم Finance، وبنسبة 10.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00905 أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Delta Electronics, Inc.، وتحتل 31.51النسبة المئوية 6.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00905 بلغت الأرباح الأخيرة 0.10 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.00%.
00905 الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.08 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي.
00905 تمثل تدفقات الأموال −167.46 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00905 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.10 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00905 يتم إصدار الأسهم Franklin Templeton SinoAm Securities Investment Mgmt, Inc تحت العلامة التجارية Franklin. تم إطلاق ETF في ١٢ أبريل ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00905 نسبة المصروفات هي 0.48% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.48% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00905 يتبع Taiwan Index Company Selected Smart Multi-Factor Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00905 يستثمر في الأسهم.
00905 ارتفع السعر بنسبة 6.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 18.27٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00905 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.41% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 23.61٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.41% في عام واحد.
00905 يتم التداول بسعر أعلى (0.25%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.