الإحصائيات الرئيسية
حول inoPac Taiwan Superior Dividend Highlight Stocks ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ مايو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
SinoPac Securities Corp.
ISIN
TW0000090703
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.42%
القطاع المالي49.67%
وسائل النقل17.47%
مستهلك - غير معمرة13.25%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.59%
الصناعات التحويلية4.48%
تجارة التجزئة3.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.05%
التكنولوجيا الإلكترونية1.16%
السندات والنقد وغيرها0.58%
السيولة النقدية0.58%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00907 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 49.67% من الأسهم Transportation، وبنسبة 17.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00907 أهم الحيازات هي Eva Airways Corporation و CTBC Financial Holding Company Ltd.، وتحتل 5.31النسبة المئوية 5.24والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00907 بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 TWD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.01 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 91.54%.
00907 الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.37 B TWD. لقد انخفض بنسبة 0.70٪ خلال الشهر الماضي.
00907 تمثل تدفقات الأموال −740.93 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00907 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 TWD.
00907 يتم إصدار الأسهم SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. تحت العلامة التجارية SinoPac. تم إطلاق ETF في ١٧ مايو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00907 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00907 يتبع TIP Customized Taiwan Dividend Highlight Index - TWD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00907 يستثمر في الأسهم.
00907 ارتفع السعر بنسبة 1.79٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −6.00%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00907 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.44% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.41٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.44% في عام واحد.
00907 يتم التداول بسعر أعلى (0.39%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.