الإحصائيات الرئيسية
حول Mega ICE Semiconductor ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ يونيو ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Mega International Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW0000091107
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
Futures
الأسهم85.24%
التكنولوجيا الإلكترونية72.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.57%
السندات والنقد وغيرها14.76%
Futures14.34%
السيولة النقدية0.42%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00911 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 72.67% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
00911 بلغت الأرباح الأخيرة 0.70 TWD. قبل ذلك، دفع المُصدر 1.20 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 71.43%.
00911 الأصول الخاضعة للإدارة هي 660.59 M TWD. لقد ارتفعت بنسبة 1.61% خلال الشهر الماضي.
00911 تمثل تدفقات الأموال −194.03 M TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00911 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.70 TWD.
00911 يتم إصدار الأسهم Mega Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية Mega. تم إطلاق ETF في ١٧ يونيو ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00911 نسبة المصروفات هي 1.05% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.05% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00911 يتبع NYSE Semiconductor Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00911 يستثمر في الأسهم.
00911 ارتفع السعر بنسبة 18.08٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.85٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00911 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.40% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 17.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 25.43٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.40% في عام واحد.
00911 يتم التداول بسعر أعلى (3.69%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.