الإحصائيات الرئيسية
حول Capital TIP Customized Taiwan Select High Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Capital Investment Trust Corp.
ISIN
TW0000091909
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
وسائل النقل
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم89.62%
القطاع المالي39.49%
وسائل النقل16.26%
التكنولوجيا الإلكترونية15.48%
الخدمات الصحية8.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.77%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.39%
الخدمات الصناعية1.19%
مستهلك - غير معمرة0.86%
الصناعات التحويلية0.74%
السندات والنقد وغيرها10.38%
الشركات4.10%
ETF3.54%
السيولة النقدية2.74%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا84.39%
أمريكا الشمالية15.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00919 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 39.49% من الأسهم Transportation، وبنسبة 16.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00919 أهم الحيازات هي Cathay Financial Holdings Co., Ltd. و CTBC Financial Holding Company Ltd.، وتحتل 14.78النسبة المئوية 13.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00919 بلغت الأرباح الأخيرة 0.54 TWD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.72 TWD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 33.33%.
00919 الأصول الخاضعة للإدارة هي 417.73 B TWD. لقد ارتفعت بنسبة 2.33% خلال الشهر الماضي.
00919 تمثل تدفقات الأموال 204.90 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00919 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 12.56%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.72 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
00919 يتم إصدار الأسهم Capital Investment Trust Corp. تحت العلامة التجارية Capital. تم إطلاق ETF في ١٣ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00919 نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00919 يتبع TIP Customized Taiwan Select High Dividend Index - TWD - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00919 يستثمر في الأسهم.
00919 ارتفع السعر بنسبة 0.19٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −9.35%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00919 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.38% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.09% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.38% في عام واحد.
00919 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.