الإحصائيات الرئيسية
حول KGI Global Industry Elite 55 ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
المستشار الأساسي
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW0000092600
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.08%
التكنولوجيا الإلكترونية43.92%
خدمات التكنولوجيا30.57%
القطاع المالي4.44%
مستهلك - غير معمرة2.60%
معادن الطاقة2.26%
تكنولوجيا الصحة2.23%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.10%
خدمات1.79%
خدمات المستهلك1.49%
الخدمات التجارية1.30%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.74%
تجارة التجزئة0.69%
الخدمات الصناعية0.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.50%
الصناعات التحويلية0.48%
وسائل النقل0.46%
السندات والنقد وغيرها3.92%
السيولة النقدية3.45%
الشركات0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.39%
أوربا6.61%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00926 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 43.92% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 30.57% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
00926 أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 15.58النسبة المئوية 14.04والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
00926 بلغت الأرباح الأخيرة 1.50 TWD. قبل ذلك، دفع المُصدر 0.23 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 84.67%.
00926 الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.11 B TWD. لقد انخفض بنسبة 9.83٪ خلال الشهر الماضي.
00926 تمثل تدفقات الأموال 1.45 B TWD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 00926 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.65%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 1.50 TWD.
00926 يتم إصدار الأسهم KGI Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية KGI. تم إطلاق ETF في ٢ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00926 نسبة المصروفات هي 0.83% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.83% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00926 يتبع Bloomberg Global Industry Elite 55 Index - TWD - Taiwan Dollar - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00926 يستثمر في الأسهم.
00926 ارتفع السعر بنسبة 1.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.22%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 00926 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 11.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.04% في عام واحد.