تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 00935: توزيعات الأرباح والعوائد TWSE: 00935

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من 10 فبراير 2026

نوع التعرض

التكنولوجيا الإلكترونية

الأسهم‪95.14‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪91.99‬%

الخدمات التجارية‪1.52‬%

خدمات التكنولوجيا‪0.75‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.65‬%

خدمات التوزيع‪0.23‬%

السندات والنقد وغيرها‪4.86‬%

متفرقات‪3.09‬%

السيولة النقدية‪1.77‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

00935 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 91.99% من الأسهم Commercial Services، وبنسبة 1.52% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

00935 أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و MediaTek Inc، وتحتل 29.93النسبة المئوية 12.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00935 بلغت الأرباح الأخيرة 0.75 TWD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.60 TWD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.00%.

نعم، 00935 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (15 أكتوبر 2025) مبلغ 0.75 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.

00935 يتم إصدار الأسهم Nomura Holdings, Inc. تحت العلامة التجارية Nomura. تم إطلاق ETF في 1 نوفمبر 2023، وأسلوب إدارته هو السلبي.

00935 نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00935 يتبع TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00935 يستثمر في الأسهم.

Nomura Taiwan Innovation Technology 50 ETF Units