الإحصائيات الرئيسية
حول NEXT FUNDS-Nomura Taiwan Momentum High Dividend ETF Units
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ مايو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Nomura Asset Management Taiwan Ltd
ISIN
TW0000094408
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السيولة النقدية
الأسهم88.34%
التكنولوجيا الإلكترونية23.73%
القطاع المالي11.61%
الصناعات التحويلية7.41%
الاتصالات7.07%
وسائل النقل6.75%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.79%
الخدمات التجارية5.69%
الخدمات الصناعية3.54%
تكنولوجيا الصحة2.70%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.39%
تجارة التجزئة2.30%
خدمات التوزيع2.21%
خدمات التكنولوجيا1.04%
السندات والنقد وغيرها11.66%
السيولة النقدية11.66%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
00944 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.73% من الأسهم Finance، وبنسبة 11.61% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
00944 بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 TWD في شكل أرباح،
نعم، 00944 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
00944 يتم إصدار الأسهم Nomura Asset Management Taiwan Ltd تحت العلامة التجارية Nomura. تم إطلاق ETF في ٩ مايو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
00944 نسبة المصروفات هي 0.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
00944 يتبع TIP FactSet Taiwan Momentum High Div. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
00944 يستثمر في الأسهم.