تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 00963: توزيعات الأرباح والعوائد TWSE: 00963

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ١ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

معادن الطاقة

الأسهم‪98.03‬%

القطاع المالي‪52.57‬%

معادن الطاقة‪12.44‬%

الخدمات الصناعية‪6.03‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.49‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.26‬%

تجارة التجزئة‪3.19‬%

الصناعات التحويلية‪2.78‬%

خدمات‪2.37‬%

خدمات المستهلك‪1.97‬%

تكنولوجيا الصحة‪1.86‬%

وسائل النقل‪1.85‬%

الاتصالات‪1.58‬%

خدمات التوزيع‪1.44‬%

مستهلك - غير معمرة‪1.20‬%

السندات والنقد وغيرها‪1.97‬%

السيولة النقدية‪1.97‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أمريكا الشمالية‪43.07%‬

أوربا‪42.92%‬

أمريكا اللاتينية‪12.13%‬

أسيا‪1.89%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

00963 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 52.57% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .

00963 أهم الحيازات هي Annaly Capital Management, Inc. و Petroleo Brasileiro SA Sponsored ADR، وتحتل 3.89النسبة المئوية 3.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

00963 بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 TWD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.06 TWD في شكل أرباح،

نعم، 00963 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 6.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٥ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 TWD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.

00963 يتم إصدار الأسهم CTBC Financial Holding Co., Ltd. تحت العلامة التجارية CTBC. تم إطلاق ETF في ٥ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

00963 نسبة المصروفات هي 0.85% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.85% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00963 يستثمر في الأسهم.

CTBC Global High Dividend ETF Securities Investment Trust Fund