تحليل صندوق المؤشرات المتداولة 00972: توزيعات الأرباح والعوائد TWSE: 00972

الإحصائيات الرئيسية

التصنيف

عمليات الإرجاع

	1 شهر	3 شهر	منذ بداية العام حتى اليوم	‎1‎ سنة‎	‎3‎ سنوات	‎5‎ سنوات
أداء السعر	—	—	—	—	—	—
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول	—	—	—	—	—	—

ماذا يوجد في الصندوق

اعتبارًا من ٧ أكتوبر ٢٠٢٥

نوع التعرض

القطاع المالي

السلع الاستهلاكية المُعمرة

تكنولوجيا الصحة

الأسهم‪95.37‬%

القطاع المالي‪30.80‬%

السلع الاستهلاكية المُعمرة‪16.26‬%

تكنولوجيا الصحة‪15.49‬%

مستهلك - غير معمرة‪8.18‬%

الصناعات التحويلية‪7.01‬%

الخدمات الصناعية‪5.30‬%

المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪4.95‬%

الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.36‬%

الخدمات التجارية‪2.53‬%

التكنولوجيا الإلكترونية‪1.04‬%

وسائل النقل‪0.45‬%

السندات والنقد وغيرها‪4.63‬%

السيولة النقدية‪4.63‬%

التوزيع الإقليمي للأسهم

أسيا‪100.00%‬

أمريكا الشمالية‪0.00%‬

أمريكا اللاتينية‪0.00%‬

أوربا‪0.00%‬

أفريقيا‪0.00%‬

الشرق الأوسط‪0.00%‬

أوقيانيا‪0.00%‬

أفضل 10 حيازات

أرباح

تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)

تدفقات الصندوق

00972 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 30.80% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 16.26% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .

00972 أهم الحيازات هي Japan Tobacco Inc. و Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.، وتحتل 7.80النسبة المئوية 7.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

لا، 00972 لا تدفع أرباحًا لحامليها.

00972 يتم إصدار الأسهم Nomura Asset Management Taiwan Ltd تحت العلامة التجارية Nomura. تم إطلاق ETF في ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.

00972 نسبة المصروفات هي 2.10% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 2.10% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

00972 يتبع Bloomberg Japan Value-creation Momentum Dividend Index - JPY - Benchmark Price Return. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

00972 يستثمر في الأسهم.

Next Funds-Nomura Japan Value-creation Momentum Dividend ETF