Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units LU Amundi Euro Government Bond 3-5Y Acc- Capitalisation
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ يناير ٢٠٠٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1650488494
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة99.00%
الشركات1.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AM45 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 99.00% من الأسهم Corporate، وبنسبة 1.00% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AM45 أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-FEB-2029، وتحتل 4.45النسبة المئوية 3.88والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AM45 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.71 B EUR. لقد انخفض بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي.
AM45 تمثل تدفقات الأموال 84.48 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، AM45 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
AM45 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ٢٨ يناير ٢٠٠٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AM45 نسبة المصروفات هي 0.17% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.17% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AM45 يتبع Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AM45 يستثمر في السندات.
AM45 انخفض السعر بنسبة −0.09٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AM45 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.01بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.32% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.01بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.32% في عام واحد.
AM45 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.