الإحصائيات الرئيسية
حول Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi MSCI Japan
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ سبتمبر ٢٠٢٠
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2090063673
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي19.08%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.63%
التكنولوجيا الإلكترونية12.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة12.02%
تكنولوجيا الصحة7.17%
خدمات التكنولوجيا6.22%
الاتصالات5.47%
خدمات التوزيع4.48%
الصناعات التحويلية4.38%
مستهلك - غير معمرة4.23%
تجارة التجزئة4.10%
وسائل النقل2.48%
خدمات1.16%
خدمات المستهلك0.91%
معادن الطاقة0.85%
الخدمات الصناعية0.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.80%
الخدمات التجارية0.66%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AM75 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.08% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AM75 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.، وتحتل 4.36النسبة المئوية 4.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AM75 بلغت الأرباح الأخيرة 1.30 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.06 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 18.78%.
AM75 الأصول الخاضعة للإدارة هي 247.90 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.78% خلال الشهر الماضي.
AM75 تمثل تدفقات الأموال −114.42 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AM75 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.30 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AM75 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AM75 نسبة المصروفات هي 0.13% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.13% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AM75 يتبع MSCI Japan. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AM75 يستثمر في الأسهم.
AM75 ارتفع السعر بنسبة 3.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AM75 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.80% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.50% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.10٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.80% في عام واحد.
AM75 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.