ابدأ الآن
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR DistributionAmundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR DistributionAmundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution

Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪240.02 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−204.50 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.82%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.27 M‬
نسبة المصاريف
0.16%

حول Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF UCITS DR EUR Distribution


المُصدر
SAS Rue la Boétie
العلامة التجارية
Amundi
الصفحة الرئيسية
amundietf.co.uk
تاريخ التأسيس
١٠ مارس ٢٠٢٢
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2439113387

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
ESG
الجغرافيا
أوروبا المتقدمة
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
قائم على مبادئ

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪71.29‬%
الشركات‪28.71‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.5%0.1%4%93%0.1%0.1%0.7%
أوربا‪93.99%‬
أمريكا الشمالية‪4.52%‬
أسيا‪0.69%‬
أوقيانيا‪0.52%‬
أمريكا اللاتينية‪0.12%‬
الشرق الأوسط‪0.09%‬
أفريقيا‪0.06%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AN12 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 71.29% من الأسهم Corporate، وبنسبة 28.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
AN12 أهم الحيازات هي France 2.5% 25-MAY-2030 و France 2.75% 25-FEB-2029، وتحتل 0.45النسبة المئوية 0.44والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AN12 بلغت الأرباح الأخيرة 0.83 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 0.72 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 13.25%.
AN12 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪240.02 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 12.51٪ خلال الشهر الماضي.
AN12 تمثل تدفقات الأموال ‪−204.50 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AN12 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.82%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.83 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AN12 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٠ مارس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AN12 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AN12 يتبع Bloomberg Barclays MSCI Euro Aggregate Sustainable SRI Sector Neutral Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AN12 يستثمر في السندات.
AN12 ارتفع السعر بنسبة 0.03٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.03٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AN12 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.13% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.07بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −0.68% في عام واحد.