الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF -Dist EUR-
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ سبتمبر ٢٠١٨
الهيكل
سيكاف الفرنسية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Asset Management SASU
ISIN
FR0010245514
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
التكنولوجيا الإلكترونية
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم100.00%
القطاع المالي17.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين13.55%
التكنولوجيا الإلكترونية11.32%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.48%
تكنولوجيا الصحة5.98%
خدمات التكنولوجيا5.68%
الصناعات التحويلية5.60%
خدمات التوزيع4.90%
الاتصالات4.76%
مستهلك - غير معمرة4.41%
تجارة التجزئة4.13%
وسائل النقل3.27%
خدمات المستهلك2.06%
الخدمات الصناعية1.68%
خدمات1.50%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.39%
الخدمات التجارية1.34%
معادن الطاقة0.79%
الخدمات الصحية0.05%
السندات والنقد وغيرها0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AN24 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 17.10% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 13.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
AN24 أهم الحيازات هي Toyota Motor Corp. و Sony Group Corporation، وتحتل 3.50النسبة المئوية 3.37والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AN24 بلغت الأرباح الأخيرة 1.21 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.82 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 50.41%.
AN24 الأصول الخاضعة للإدارة هي 453.13 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.97% خلال الشهر الماضي.
AN24 تمثل تدفقات الأموال −34.19 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AN24 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٣ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.21 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AN24 يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AN24 نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AN24 يتبع TOPIX. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AN24 يستثمر في الأسهم.
AN24 انخفض السعر بنسبة −1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.65%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AN24 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.18% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 8.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.18% في عام واحد.
AN24 يتم التداول بسعر أعلى (1.26%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.