Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Distribution 1D
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II EUR HIGH YIELD CORPORATE BOND UCITS ETF (DR) Distribution 1D
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ يناير ٢٠١٥
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU1109942653
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات98.63%
صندوق استثمار مشترك1.83%
السيولة النقدية−0.47%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا90.12%
أمريكا الشمالية7.70%
أسيا2.18%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DB40 بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.19 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.62%.
DB40 الأصول الخاضعة للإدارة هي 950.59 M EUR. لقد انخفض بنسبة 3.08٪ خلال الشهر الماضي.
DB40 تمثل تدفقات الأموال 208.36 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DB40 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.68%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DB40 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٨ يناير ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DB40 نسبة المصروفات هي 0.20% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.20% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DB40 يتبع Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DB40 يستثمر في السندات.
DB40 انخفض السعر بنسبة −0.25٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −0.07%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DB40 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.21% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.21% في عام واحد.
DB40 يتم التداول بسعر أعلى (0.56%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.