الإحصائيات الرئيسية
حول Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠١٤
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
DWS Investment SA
ISIN
LU0942970103
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة64.60%
الشركات22.68%
Securitized11.99%
السيولة النقدية0.52%
صندوق استثمار مشترك0.22%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية42.38%
أوربا37.34%
أسيا16.22%
أوقيانيا2.22%
أمريكا اللاتينية0.94%
الشرق الأوسط0.72%
أفريقيا0.16%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DB45 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 64.60% من الأسهم Corporate، وبنسبة 22.68% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
DB45 بلغت الأرباح الأخيرة 0.24 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.24 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.16%.
DB45 الأصول الخاضعة للإدارة هي 79.80 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.58% خلال الشهر الماضي.
DB45 تمثل تدفقات الأموال −117.85 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DB45 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.75%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.24 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DB45 يتم إصدار الأسهم Deutsche Bank AG تحت العلامة التجارية Xtrackers. تم إطلاق ETF في ٦ مارس ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DB45 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DB45 يتبع Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DB45 يستثمر في السندات.
DB45 انخفض السعر بنسبة −1.39٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −5.15%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DB45 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.79بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.44% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.79بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.99% في عام واحد.
DB45 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.