الإحصائيات الرئيسية
حول Deka DAX ausschuettend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٠٨
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL060
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.98%
القطاع المالي23.06%
التكنولوجيا الإلكترونية14.82%
الصناعات الموجهة للمنتجين14.40%
خدمات التكنولوجيا13.42%
السلع الاستهلاكية المُعمرة7.63%
الاتصالات6.75%
تكنولوجيا الصحة4.14%
الصناعات التحويلية3.76%
خدمات3.48%
مستهلك - غير معمرة2.38%
وسائل النقل2.18%
الخدمات الصحية1.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.55%
خدمات التوزيع0.39%
تجارة التجزئة0.34%
السندات والنقد وغيرها0.02%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DK13 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.06% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.82% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DK13 أهم الحيازات هي SAP SE و Siemens Aktiengesellschaft، وتحتل 13.42النسبة المئوية 10.64والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DK13 بلغت الأرباح الأخيرة 1.29 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.46 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 64.34%.
DK13 الأصول الخاضعة للإدارة هي 982.60 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.17٪ خلال الشهر الماضي.
DK13 تمثل تدفقات الأموال −45.37 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DK13 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.94%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 1.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DK13 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٢٣ يونيو ٢٠٠٨، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DK13 نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DK13 يتبع DAX Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DK13 يستثمر في الأسهم.
DK13 انخفض السعر بنسبة −1.30٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 23.63٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DK13 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.01% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 28.01% في عام واحد.
DK13 يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.