الإحصائيات الرئيسية
حول Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣ أبريل ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL235
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم100.02%
القطاع المالي28.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة21.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.23%
الخدمات الصحية9.77%
الصناعات التحويلية7.29%
خدمات6.25%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.55%
الخدمات الصناعية3.04%
الاتصالات2.41%
خدمات المستهلك2.15%
الخدمات التجارية2.11%
مستهلك - غير معمرة1.50%
خدمات التكنولوجيا1.37%
السندات والنقد وغيرها−0.02%
السيولة النقدية−0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DK18 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 28.58% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 21.75% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DK18 أهم الحيازات هي Volkswagen AG Pref و Daimler Truck Holding AG، وتحتل 9.68النسبة المئوية 9.50والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DK18 بلغت الأرباح الأخيرة 2.80 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 98.21%.
DK18 الأصول الخاضعة للإدارة هي 246.98 M EUR. لقد انخفض بنسبة 4.91٪ خلال الشهر الماضي.
DK18 تمثل تدفقات الأموال −8.70 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DK18 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 2.80 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DK18 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ٣ أبريل ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DK18 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DK18 يتبع DAXplus Maximum Dividend Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DK18 يستثمر في الأسهم.
DK18 انخفض السعر بنسبة −5.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.96%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DK18 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.63% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −6.02% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −4.22بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.63% في عام واحد.
DK18 يتم التداول بسعر أعلى (0.12%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.