الإحصائيات الرئيسية
حول Deka EURO iSTOXX ex Fin Dividend+ UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ سبتمبر ٢٠١٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Deka Investment GmbH
ISIN
DE000ETFL482
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
السلع الاستهلاكية المُعمرة
معادن الطاقة
الأسهم99.94%
خدمات25.91%
السلع الاستهلاكية المُعمرة18.83%
معادن الطاقة11.95%
الصناعات التحويلية8.18%
الاتصالات5.81%
الخدمات الصناعية5.32%
الخدمات التجارية4.86%
وسائل النقل4.47%
خدمات التوزيع3.03%
تجارة التجزئة2.94%
تكنولوجيا الصحة1.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.78%
التكنولوجيا الإلكترونية1.73%
مستهلك - غير معمرة1.68%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.62%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
DK21 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 25.91% من الأسهم Consumer Durables، وبنسبة 18.83% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
DK21 أهم الحيازات هي OMV AG و ENGIE S.A.، وتحتل 3.45النسبة المئوية 3.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
DK21 بلغت الأرباح الأخيرة 0.50 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.49 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.00%.
DK21 الأصول الخاضعة للإدارة هي 336.90 M EUR. لقد انخفض بنسبة 1.48٪ خلال الشهر الماضي.
DK21 تمثل تدفقات الأموال −14.92 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، DK21 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.81%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.50 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
DK21 يتم إصدار الأسهم Deutscher Sparkassen-und Giroverband eV تحت العلامة التجارية Deka. تم إطلاق ETF في ١٥ سبتمبر ٢٠١٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
DK21 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
DK21 يتبع EURO iSTOXX ex Financials High Dividend 50 Price Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
DK21 يستثمر في الأسهم.
DK21 ارتفع السعر بنسبة 2.16٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.16٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم DK21 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.00% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.29٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 8.00% في عام واحد.
DK21 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.