الإحصائيات الرئيسية
حول iShares ATX UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٤ أغسطس ٢٠٠٥
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
DE000A0D8Q23
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
معادن الطاقة
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة
الأسهم99.56%
القطاع المالي50.39%
معادن الطاقة12.45%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة10.94%
خدمات8.81%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.06%
خدمات المستهلك2.80%
الصناعات التحويلية2.13%
الاتصالات2.07%
وسائل النقل1.60%
التكنولوجيا الإلكترونية0.82%
الخدمات الصناعية0.49%
السندات والنقد وغيرها0.44%
السيولة النقدية0.44%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EX01 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 50.39% من الأسهم Energy Minerals، وبنسبة 12.45% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EX01 أهم الحيازات هي Erste Group Bank AG و BAWAG Group AG، وتحتل 21.78النسبة المئوية 14.31والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EX01 بلغت الأرباح الأخيرة 1.14 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.29 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.43%.
EX01 الأصول الخاضعة للإدارة هي 103.13 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.60% خلال الشهر الماضي.
EX01 تمثل تدفقات الأموال −62.08 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EX01 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.87%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.29 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EX01 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٤ أغسطس ٢٠٠٥، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EX01 نسبة المصروفات هي 0.32% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.32% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EX01 يتبع Austrian Traded Index (ATX). عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EX01 يستثمر في الأسهم.
EX01 ارتفع السعر بنسبة 2.21٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.42٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX01 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.46% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.10% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.78٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.46% في عام واحد.
EX01 يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.