الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ يوليو ٢٠٠٧
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.66%
القطاع المالي23.24%
تكنولوجيا الصحة13.44%
مستهلك - غير معمرة11.56%
التكنولوجيا الإلكترونية9.24%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.33%
خدمات التكنولوجيا5.60%
خدمات4.20%
معادن الطاقة4.19%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.29%
الصناعات التحويلية2.87%
الخدمات التجارية2.61%
الاتصالات2.55%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.14%
تجارة التجزئة1.57%
وسائل النقل1.42%
الخدمات الصناعية1.10%
خدمات المستهلك1.05%
خدمات التوزيع0.57%
متفرقات0.44%
الخدمات الصحية0.26%
السندات والنقد وغيرها0.34%
السيولة النقدية0.14%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
صندوق استثمار مشترك0.01%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا99.95%
أمريكا الشمالية0.05%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EX15 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 23.24% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 13.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EX15 أهم الحيازات هي ASML Holding NV و SAP SE، وتحتل 2.41النسبة المئوية 2.21والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EX15 بلغت الأرباح الأخيرة 0.35 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.37 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 8.25%.
EX15 الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.20 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.99% خلال الشهر الماضي.
EX15 تمثل تدفقات الأموال 844.54 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EX15 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.74%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.35 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EX15 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٦ يوليو ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EX15 نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EX15 يتبع MSCI Europe. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EX15 يستثمر في الأسهم.
EX15 ارتفع السعر بنسبة 0.51٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX15 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.48% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.90% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.54بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.48% في عام واحد.
EX15 يتم التداول بسعر أعلى (0.57%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.