الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ مارس ٢٠٠٢
الهيكل
سيكاف الإيرلندية
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0031442068
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم97.49%
التكنولوجيا الإلكترونية23.08%
خدمات التكنولوجيا21.19%
القطاع المالي13.87%
تجارة التجزئة8.03%
تكنولوجيا الصحة7.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.20%
مستهلك - غير معمرة3.15%
خدمات المستهلك2.73%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.43%
خدمات2.20%
معادن الطاقة2.19%
وسائل النقل1.45%
الصناعات التحويلية1.36%
الخدمات التجارية1.10%
الخدمات الصحية0.96%
خدمات التوزيع0.93%
الاتصالات0.92%
الخدمات الصناعية0.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.45%
0.20%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها2.51%
صندوق استثمار مشترك2.37%
السيولة النقدية0.11%
Rights & Warrants0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.78%
أوربا2.65%
أسيا0.42%
الشرق الأوسط0.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EX21 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.08% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 21.19% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
EX21 أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.44النسبة المئوية 6.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EX21 بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.14 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.97%.
EX21 الأصول الخاضعة للإدارة هي 16.71 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.79% خلال الشهر الماضي.
EX21 تمثل تدفقات الأموال −570.88 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EX21 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EX21 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ١٥ مارس ٢٠٠٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EX21 نسبة المصروفات هي 0.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EX21 يتبع S&P 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EX21 يستثمر في الأسهم.
EX21 ارتفع السعر بنسبة 1.54٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.64٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX21 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.93٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.93% في عام واحد.
EX21 يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.