الإحصائيات الرئيسية
حول iShares SLI UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ مارس ٢٠٠١
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933964
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
القطاع المالي
مستهلك - غير معمرة
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.93%
تكنولوجيا الصحة31.01%
القطاع المالي26.65%
مستهلك - غير معمرة12.42%
الصناعات الموجهة للمنتجين10.28%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.20%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.64%
الصناعات التحويلية3.36%
الخدمات التجارية2.05%
الاتصالات1.66%
التكنولوجيا الإلكترونية1.62%
وسائل النقل1.04%
السندات والنقد وغيرها0.07%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EX23 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 31.01% من الأسهم Finance، وبنسبة 26.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
EX23 أهم الحيازات هي UBS Group AG و Novartis AG، وتحتل 10.83النسبة المئوية 9.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
EX23 بلغت الأرباح الأخيرة 2.01 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 1.87 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.01%.
EX23 الأصول الخاضعة للإدارة هي 518.85 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي.
EX23 تمثل تدفقات الأموال 13.13 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، EX23 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.63%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 2.01 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
EX23 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٢ مارس ٢٠٠١، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EX23 نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EX23 يتبع Switzerland SLI. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EX23 يستثمر في الأسهم.
EX23 ارتفع السعر بنسبة 2.70٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX23 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.73% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.85٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.73% في عام واحد.
EX23 يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.