الإحصائيات الرئيسية
حول iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٧ أغسطس ٢٠٠٧
الهيكل
صندوق المؤشر الألماني
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Capitalizes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
السيولة النقدية
الأسهم89.97%
القطاع المالي15.85%
تكنولوجيا الصحة11.45%
خدمات التكنولوجيا11.02%
التكنولوجيا الإلكترونية10.41%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.06%
مستهلك - غير معمرة7.22%
الخدمات التجارية5.46%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.26%
خدمات3.15%
الصناعات التحويلية2.85%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.40%
معادن الطاقة1.59%
الاتصالات1.57%
الخدمات الصناعية1.48%
تجارة التجزئة1.21%
خدمات التوزيع1.00%
السندات والنقد وغيرها10.03%
السيولة النقدية10.03%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
EX44 الأصول الخاضعة للإدارة هي 271.90 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.25% خلال الشهر الماضي.
EX44 تمثل تدفقات الأموال −270.50 K EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، EX44 لا تدفع أرباحًا لحامليها.
EX44 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٧ أغسطس ٢٠٠٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
EX44 نسبة المصروفات هي 0.46% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.46% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
EX44 يتبع Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
EX44 يستثمر في الأسهم.
EX44 ارتفع السعر بنسبة 1.41٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.83٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX44 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.39% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.30٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.28% في عام واحد.
EX44 يتم التداول بسعر أعلى (0.80%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.