حول iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

EX64 أهم الحيازات هي Germany 2.2% 15-FEB-2034 و Germany 2.3% 15-FEB-2033، وتحتل 5.47النسبة المئوية 5.13والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

EX64 بلغت الأرباح الأخيرة 0.36 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.31%.

EX64 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪289.31 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي.

EX64 تمثل تدفقات الأموال ‪−5.09 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، EX64 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.05%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.36 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

EX64 نسبة المصروفات هي 0.16% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.16% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

EX64 يتبع eb.rexx Government Germany Overall. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

EX64 يستثمر في السندات.

EX64 ارتفع السعر بنسبة 0.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم EX64 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.01% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.29% في عام واحد.