الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ فبراير ٢٠١٢
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B5M1WJ87
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات
الصناعات التحويلية
الأسهم99.94%
القطاع المالي24.74%
خدمات18.31%
الصناعات التحويلية11.06%
الاتصالات7.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.73%
تكنولوجيا الصحة6.20%
وسائل النقل5.27%
خدمات التوزيع4.78%
الخدمات الصناعية4.06%
مستهلك - غير معمرة3.34%
الخدمات التجارية2.34%
تجارة التجزئة2.33%
التكنولوجيا الإلكترونية2.02%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.70%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا100.00%
أمريكا الشمالية0.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
SS10 يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.74% من الأسهم Utilities، وبنسبة 18.31% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
SS10 أهم الحيازات هي EDP S.A. و ageas SA/NV، وتحتل 4.88النسبة المئوية 4.79والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
SS10 بلغت الأرباح الأخيرة 0.88 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.24 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 73.18%.
SS10 الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.28 B EUR. لقد ارتفعت بنسبة 1.22% خلال الشهر الماضي.
SS10 تمثل تدفقات الأموال 200.89 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، SS10 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.88 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
SS10 يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ٢٨ فبراير ٢٠١٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
SS10 نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
SS10 يتبع S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index - EUR. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
SS10 يستثمر في الأسهم.
SS10 انخفض السعر بنسبة −2.66٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.21٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم SS10 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.94% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.99% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −2.94% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −2.94% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.41بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.99% في عام واحد.
SS10 يتم التداول بسعر أعلى (0.16%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.