الإحصائيات الرئيسية
حول Amundi FTSE EPRA NAREIT Global -UCITS ETF DR- Distribution
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٩ ديسمبر ٢٠١٧
الهيكل
لوكسمبورغ سيكاف
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1737652823
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.14%
القطاع المالي98.20%
خدمات التكنولوجيا0.43%
متفرقات0.27%
خدمات المستهلك0.10%
تجارة التجزئة0.06%
وسائل النقل0.04%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.03%
السندات والنقد وغيرها0.86%
UNIT0.79%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية64.52%
أسيا15.77%
أوربا12.21%
أوقيانيا7.11%
الشرق الأوسط0.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
10AJ يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 98.20% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 0.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
10AJ أهم الحيازات هي Welltower Inc. و Prologis, Inc.، وتحتل 5.82النسبة المئوية 5.66والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
10AJ بلغت الأرباح الأخيرة 1.56 EUR. في العام السابق، دفع المُصدر 1.54 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.28%.
10AJ الأصول الخاضعة للإدارة هي 54.52 M EUR. لقد ارتفعت بنسبة 0.68% خلال الشهر الماضي.
10AJ تمثل تدفقات الأموال −2.28 M EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 10AJ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 1.56 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
10AJ يتم إصدار الأسهم SAS Rue la Boétie تحت العلامة التجارية Amundi. تم إطلاق ETF في ١٩ ديسمبر ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو السلبي.
10AJ نسبة المصروفات هي 0.30% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.30% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
10AJ يتبع FTSE EPRA Nareit Developed. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
10AJ يستثمر في الأسهم.
10AJ ارتفع السعر بنسبة 0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −8.83%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 10AJ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.94% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 1.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −5.94% في عام واحد.
10AJ يتم التداول بسعر أعلى (0.19%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.