حول iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR

29GI أهم الحيازات هي Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 و BNP Paribas SA 3.625% 01-SEP-2029، وتحتل 0.69النسبة المئوية 0.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.

29GI بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 EUR. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.04 EUR في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.07%.

29GI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪245.86 M‬ EUR. لقد ارتفعت بنسبة 4.64% خلال الشهر الماضي.

29GI تمثل تدفقات الأموال ‪201.67 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.

نعم، 29GI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.97%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.

29GI نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.

29GI يتبع Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.

29GI يستثمر في السندات.

29GI ارتفع السعر بنسبة 0.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 29GI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.84% في عام واحد.