ابدأ الآن
iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EURiShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EURiShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR

iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪131.80 M‬ EUR
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−101.80 M‬ EUR
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.06%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.05%
إجمالي الأسهم القائمة
‪30.86 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول iShares Global Corp Bond UCITS ETF Hedged EUR


المُصدر
BlackRock, Inc.
العلامة التجارية
iShares
الصفحة الرئيسية
ishares.com
تاريخ التأسيس
٢٦ أبريل ٢٠١٩
الهيكل
مركز المعلومات الضريبي الأيرلندي
تم تتبع الفهرس
Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Net
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
غير نشط
معالجة الأرباح
Distributes
المستشار الأساسي
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BJSFQW37

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
الشركات، السوق الأوسع
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
فانيلا
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
القيمة السوقية
معايير الاختيار
القيمة السوقية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٩ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
الشركات
الأسهم‪0.31‬%
‪0.07‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪0.05‬%
القطاع المالي‪0.04‬%
خدمات التوزيع‪0.03‬%
الصناعات التحويلية‪0.02‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪0.02‬%
تجارة التجزئة‪0.02‬%
مستهلك - غير معمرة‪0.02‬%
خدمات التكنولوجيا‪0.01‬%
الخدمات التجارية‪0.01‬%
خدمات المستهلك‪0.01‬%
خدمات‪0.01‬%
الخدمات الصناعية‪0.01‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪0.00‬%
السندات والنقد وغيرها‪99.69‬%
الشركات‪98.24‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.70‬%
الحكومة‪0.65‬%
Securitized‪0.06‬%
Rights & Warrants‪0.02‬%
متفرقات‪0.01‬%
منظم‪0.01‬%
Temporary‪0.00‬%
السيولة النقدية‪−1.02‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%0.2%63%30%0.1%4%
أمريكا الشمالية‪63.51%‬
أوربا‪30.03%‬
أسيا‪4.24%‬
أوقيانيا‪1.85%‬
أمريكا اللاتينية‪0.24%‬
الشرق الأوسط‪0.12%‬
أفريقيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


36B7 يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 98.24% من الأسهم Government، وبنسبة 0.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
36B7 بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 EUR. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.09 EUR في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 9.49%.
36B7 الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪131.80 M‬ EUR. لقد انخفض بنسبة 5.58٪ خلال الشهر الماضي.
36B7 تمثل تدفقات الأموال ‪−101.80 M‬ EUR (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، 36B7 تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.06%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 EUR. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
36B7 يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق ETF في ٢٦ أبريل ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
36B7 نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
36B7 يتبع Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - EUR - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
36B7 يستثمر في السندات.
36B7 انخفض السعر بنسبة −0.84٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.56%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم 36B7 الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 2.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 2.13% في عام واحد.
36B7 يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.